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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 990.00 | 10 990.00 | 1 000.00 | 11 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 990.00 | 10 990.00 | 1 000.00 | 11 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
072 Créances – Autres | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
084 Disponibilités | 792 639.00 | | 792 639.00 | 792 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 342 971.00 | | 1 342 971.00 | 1 342 971.00 |
110 Total général Actif | 1 354 962.00 | 10 990.00 | 1 343 971.00 | 1 354 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 007.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 302 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
242 Autres charges externes. | 26 888.00 | 5 392.00 | | 26 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 1 070.00 | | 135.00 |
252 Charges sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 990.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 954.00 | 17 453.00 | | 30 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 817.00 | -17 453.00 | | 7 817.00 |
280 Produits financiers | 9 792.00 | 50 000.00 | | 9 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 606 971.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 548 040.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | -100.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 350.00 | 91 578.00 | | 17 350.00 |