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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
072 Créances – Autres | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545 690.00 | | 545 690.00 | 545 690.00 |
084 Disponibilités | 772 503.00 | | 772 503.00 | 772 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 339 847.00 | | 1 339 847.00 | 1 339 847.00 |
110 Total général Actif | 1 339 847.00 | | 1 339 847.00 | 1 339 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 920 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 302 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 339 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 868.00 | 37 571.00 | | 49 868.00 |
222 Production stockée | -700.00 | 1 200.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 170.00 | 38 771.00 | | 49 170.00 |
242 Autres charges externes. | 16 514.00 | 26 888.00 | | 16 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 135.00 | | |
252 Charges sociales | 1 981.00 | 3 865.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 66.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 494.00 | 30 954.00 | | 18 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 676.00 | 7 817.00 | | 30 676.00 |
280 Produits financiers | 34 195.00 | 9 792.00 | | 34 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 259.00 | | 5 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 224.00 | 17 350.00 | | 30 224.00 |