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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 885.00 | 30 107.00 | 65 779.00 | 95 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 339.00 | 36 051.00 | 58 288.00 | 94 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 976.00 | 66 157.00 | 138 818.00 | 204 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BN En cours de production de biens | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BZ Autres créances | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CF Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 015.00 | 66 157.00 | 393 858.00 | 460 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 396.00 | | | -20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 437.00 | | | 298 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 858.00 | | | 393 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 904.00 | | 34 072.00 | 170 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 704.00 | | 22 520.00 | 167 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 552.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 26 518.00 | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 26 518.00 | | 39 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VB T. V. A. | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 924.00 | 16 726.00 | 35 198.00 | 51 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 030.00 | 128 832.00 | 35 198.00 | 164 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YT Sous‐traitance | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 316.00 | | | 146 316.00 |