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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 157.00 | 90 476.00 | 136 680.00 | 227 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 973.00 | 90 476.00 | 155 496.00 | 245 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 478.00 | | 165 478.00 | 165 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 895.00 | | 133 895.00 | 133 895.00 |
BZ Autres créances | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CF Disponibilités | 173 701.00 | | 173 701.00 | 173 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 191.00 | | 570 191.00 | 570 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 164.00 | 90 476.00 | 725 688.00 | 816 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 147 882.00 | | | 147 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
EA Autres dettes | 284 583.00 | | | 284 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 806.00 | | | 577 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 688.00 | | | 725 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 975.00 | 44 696.00 | | 204 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 245 971.00 | 3 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 227 155.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 223.00 | 40 632.00 | | 190 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | 4 064.00 | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 157.00 | 27 259.00 | 2 939.00 | 66 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 157.00 | 27 259.00 | 2 939.00 | 66 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 451.00 | 17 472.00 | 16 979.00 | 34 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
UX Autres créances clients | 133 895.00 | 133 895.00 | | 133 895.00 |
VP Divers | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 012.00 | 231 012.00 | | 231 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 987.00 | 253 008.00 | 16 979.00 | 269 987.00 |