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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 195.00 | 7 102.00 | 9 092.00 | 16 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 724.00 | 7 102.00 | 50 621.00 | 57 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 822.00 | 3 073.00 | 184 749.00 | 187 822.00 |
BZ Autres créances | 95 821.00 | | 95 821.00 | 95 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 144 729.00 | | 1 144 729.00 | 1 144 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 206.00 | 3 073.00 | 1 446 133.00 | 1 449 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 930.00 | 10 175.00 | 1 496 754.00 | 1 506 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 063.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 937.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 106.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 576.00 | | |
DH Report à nouveau | 175 716.00 | 36 323.00 | | 175 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 134 710.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 224 992.00 | 208 716.00 | | 224 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 054.00 | 138 305.00 | | 768 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 262.00 | 98 238.00 | | 143 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 10 050.00 | | 51 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 620.00 | 74 330.00 | | 154 620.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 20 963.00 | | 12 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 628.00 | 105 110.00 | | 141 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 762.00 | 447 000.00 | | 1 271 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 754.00 | 655 715.00 | | 1 496 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 449.00 | 330 541.00 | | 508 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 926.00 | | 32 798.00 | 24 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 858.00 | | 7 337.00 | 8 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 25 461.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 3 758.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 758.00 | | 3 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
UX Autres créances clients | 184 134.00 | 184 134.00 | | 184 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 594.00 | 1 594.00 | | 351 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 459.00 | 68 146.00 | 314 358.00 | 481 459.00 |
VI Groupe et associés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 875.00 | | | 715 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VP Divers | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 294.00 | 304 477.00 | 40 817.00 | 345 294.00 |
VW T.V.A. | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 762.00 | 573 449.00 | 314 358.00 | 1 336 762.00 |