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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 436.00 | | 143 436.00 | 143 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 865.00 | 14 633.00 | 15 232.00 | 29 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 403.00 | 20 079.00 | 334 325.00 | 354 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 747.00 | | 416 747.00 | 416 747.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CF Disponibilités | 1 156 802.00 | | 1 156 802.00 | 1 156 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 338.00 | | 1 631 338.00 | 1 631 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 742.00 | 20 079.00 | 1 965 663.00 | 1 985 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 118.00 | 5 446.00 | 85 672.00 | 91 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 992.00 | 175 716.00 | | 191 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 161.00 | 16 277.00 | | 281 161.00 |
DL TOTAL (I) | 506 153.00 | 224 992.00 | | 506 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 774.00 | 768 054.00 | | 738 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 732.00 | 143 262.00 | | 120 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 244.00 | 51 918.00 | | 83 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 716.00 | 154 620.00 | | 284 716.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 12 280.00 | | 22 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 091.00 | 141 628.00 | | 209 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 393.00 | 1 271 762.00 | | 1 459 393.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 663.00 | 1 496 754.00 | | 1 965 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 784.00 | 508 449.00 | | 691 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 724.00 | | 296 680.00 | 57 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | 143 436.00 | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | | 13 670.00 | 16 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 871.00 | | 48 456.00 | 40 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 12 976.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 7 530.00 | | 7 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 091.00 | 209 091.00 | | 209 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
UX Autres créances clients | 416 747.00 | 416 747.00 | | 416 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 634.00 | 634.00 | 350 000.00 | 350 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 140.00 | 35 531.00 | 357 609.00 | 453 140.00 |
VI Groupe et associés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 810.00 | 474 537.00 | 89 273.00 | 563 810.00 |
VW T.V.A. | 98 614.00 | 98 614.00 | | 98 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 393.00 | 756 784.00 | 707 609.00 | 1 524 393.00 |