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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688.00 | 36 258.00 | 18 430.00 | 54 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 539.00 | 33 824.00 | 37 715.00 | 71 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 027.00 | 70 082.00 | 56 945.00 | 127 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 070.00 | 7 876.00 | 372 193.00 | 380 070.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 995.00 | 7 876.00 | 745 119.00 | 752 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 022.00 | 77 958.00 | 802 064.00 | 880 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 104.00 | 178 028.00 | | 377 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 165.00 | 201 576.00 | | 186 165.00 |
DL TOTAL (I) | 568 769.00 | 385 104.00 | | 568 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 638.00 | 24 096.00 | | 17 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 906.00 | 30 264.00 | | 22 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | 9 208.00 | | 8 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 874.00 | 290 122.00 | | 182 874.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 295.00 | 353 690.00 | | 233 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 064.00 | 738 794.00 | | 802 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 268.00 | 336 389.00 | | 224 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 763.00 | | 41 689.00 | 110 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 425.00 | 127 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | 126 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 963.00 | | 41 689.00 | 109 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 224.00 | 26 529.00 | 21 671.00 | 65 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | 26 529.00 | 21 671.00 | 65 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 380 070.00 | 370 618.00 | 9 452.00 | 380 070.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 4 171.00 | 1 719.00 | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 748.00 | 4 440.00 | 7 308.00 | 11 748.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 294.00 | 381 042.00 | 10 252.00 | 391 294.00 |
VW T.V.A. | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 295.00 | 224 268.00 | 9 027.00 | 233 295.00 |