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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 323.00 | 41 160.00 | 17 163.00 | 58 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 640.00 | 24 064.00 | 27 576.00 | 51 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 763.00 | 65 224.00 | 45 539.00 | 110 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 034.00 | | 405 034.00 | 405 034.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 255.00 | | 693 255.00 | 693 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 018.00 | 65 224.00 | 738 794.00 | 804 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 028.00 | 94 587.00 | | 178 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 576.00 | 104 871.00 | | 201 576.00 |
DL TOTAL (I) | 385 104.00 | 204 958.00 | | 385 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | 11 350.00 | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 17 724.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 12 203.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 122.00 | 216 202.00 | | 290 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 690.00 | 257 478.00 | | 353 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 794.00 | 462 436.00 | | 738 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 389.00 | 257 478.00 | | 336 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 349.00 | | 26 414.00 | 84 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 349.00 | | 25 614.00 | 84 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 159.00 | 22 065.00 | | 43 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 159.00 | 22 065.00 | | 43 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 405 034.00 | 405 034.00 | | 405 034.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 808.00 | 3 255.00 | 5 553.00 | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 288.00 | 3 540.00 | 11 748.00 | 15 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 880.00 | 406 080.00 | 800.00 | 406 880.00 |
VW T.V.A. | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 690.00 | 336 389.00 | 17 301.00 | 353 690.00 |