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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 2 272.00 | 10 359.00 | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 348.00 | 2 272.00 | 732 076.00 | 734 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 574.00 | 2 272.00 | 748 302.00 | 750 574.00 |
CU Autres participations | 721 717.00 | | 721 717.00 | 721 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 741.00 | 4 342.00 | | 8 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 4 399.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 730 255.00 | 728 741.00 | | 730 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 710.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 633.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 222.00 | 2 748.00 | | 13 222.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 047.00 | 6 365.00 | | 18 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 302.00 | 735 106.00 | | 748 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 047.00 | 6 365.00 | | 18 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 642.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 776.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 500.00 | 125 274.00 | | 130 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 985.00 | 120 875.00 | | 128 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 4 399.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 631.00 | | 1 717.00 | 732 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | 1 717.00 | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 1 500.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 1 500.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | 3 257.00 | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 4 006.00 | 6 699.00 | | 4 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 778.00 | 5 280.00 | | 5 778.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 794.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 080.00 | 25 764.00 | | 26 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | 2 742.00 | | 1 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 864.00 | | | 13 864.00 |