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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 562.00 | 5 507.00 | 12 054.00 | 17 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 917.00 | 5 507.00 | 687 409.00 | 692 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 875.00 | 5 507.00 | 740 367.00 | 745 875.00 |
CU Autres participations | 675 355.00 | | 675 355.00 | 675 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | -17 920.00 | 10 255.00 | | -17 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 763.00 | -27 659.00 | | -9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 692 831.00 | 702 595.00 | | 692 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 491.00 | 34 197.00 | | 43 491.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 536.00 | 38 241.00 | | 47 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 367.00 | 740 837.00 | | 740 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 536.00 | 38 241.00 | | 47 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 631.00 | | 5 286.00 | 687 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | | 4 931.00 | 12 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | 355.00 | 675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 1 736.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 1 736.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 561 125.00 | 561 125.00 | | 561 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |