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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 261.00 | 2 439.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 600.00 | 17 460.00 | 84 140.00 | 101 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 521.00 | 18 751.00 | 104 769.00 | 123 521.00 |
BT Marchandises | 211 524.00 | | 211 524.00 | 211 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 325.00 | 94 229.00 | 525 097.00 | 619 325.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 500 678.00 | | 500 678.00 | 500 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 022.00 | 94 229.00 | 1 291 793.00 | 1 386 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 543.00 | 112 980.00 | 1 396 563.00 | 1 509 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 920.00 | 77 218.00 | | 52 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 417.00 | 103 202.00 | | 153 417.00 |
DL TOTAL (I) | 358 837.00 | 205 420.00 | | 358 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 900.00 | 64 023.00 | | 383 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 339.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 387.00 | 539 726.00 | | 537 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 815.00 | 60 415.00 | | 111 815.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 1 474.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 726.00 | 665 976.00 | | 1 037 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 563.00 | 871 396.00 | | 1 396 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 516.00 | 619 240.00 | | 1 011 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 522 578.00 | 2 620.00 | 3 525 198.00 | 3 522 578.00 |
FG Production vendue services | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 944.00 | 2 620.00 | 3 566 564.00 | 3 563 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 141.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 175.00 | 17 000.00 | | 15 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 933.00 | 17 000.00 | | 15 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 755.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 431.00 | 17 925.00 | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 810.00 | 18 680.00 | | 16 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -1 680.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 328.00 | 33 545.00 | | 54 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 650.00 | 3 188 666.00 | | 3 584 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 233.00 | 3 085 464.00 | | 3 431 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 417.00 | 103 202.00 | | 153 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 080.00 | | 64 917.00 | 78 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 123 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 104 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 630.00 | | 46 947.00 | 75 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 17 970.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 17 136.00 | 3 045.00 | 4 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 269.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 16 867.00 | 3 045.00 | 3 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 526.00 | 17 731.00 | 28.00 | 76 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 526.00 | 17 731.00 | 28.00 | 76 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 526.00 | 17 731.00 | 28.00 | 76 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 387.00 | 537 387.00 | | 537 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 519 639.00 | 519 639.00 | | 519 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 900.00 | 357 690.00 | 12 514.00 | 383 900.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 733.00 | | | 348 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 388.00 | 649 388.00 | | 649 388.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 726.00 | 1 011 516.00 | 12 514.00 | 1 037 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 681.00 | 1 787.00 | | 7 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 679.00 | 15 336.00 | | 21 679.00 |
ST Autres comptes | 276 089.00 | 287 782.00 | | 276 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 389.00 | 25 606.00 | | 75 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 085.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | 3 872.00 | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 349.00 | 179 777.00 | | 207 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 744.00 | 211 997.00 | | 225 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 156.00 | 328 724.00 | | 373 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |