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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 879.00 | 2 462.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 545.00 | 23 473.00 | 51 072.00 | 74 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 836.00 | 25 382.00 | 77 454.00 | 102 836.00 |
BT Marchandises | 374 311.00 | | 374 311.00 | 374 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 390.00 | 266 951.00 | 840 439.00 | 1 107 390.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 624 270.00 | | 624 270.00 | 624 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 057.00 | 266 951.00 | 1 911 105.00 | 2 178 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 893.00 | 292 334.00 | 1 988 559.00 | 2 280 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 837.00 | 52 920.00 | | 93 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 324.00 | 153 417.00 | | 134 324.00 |
DL TOTAL (I) | 493 161.00 | 358 837.00 | | 493 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 974.00 | 383 900.00 | | 403 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 396.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 359.00 | 537 387.00 | | 914 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 892.00 | 111 815.00 | | 141 892.00 |
EA Autres dettes | 34 678.00 | 4 227.00 | | 34 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 399.00 | 1 037 726.00 | | 1 495 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 559.00 | 1 396 563.00 | | 1 988 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 034.00 | 1 011 516.00 | | 1 152 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 749.00 | | 5 891 749.00 | 5 891 749.00 |
FG Production vendue services | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 366.00 | | 5 964 366.00 | 5 964 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 379.00 | 2 040.00 | | 29 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 413.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 203.00 | 15 175.00 | | 17 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 203.00 | 15 933.00 | | 17 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 379.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 534.00 | 16 431.00 | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 303.00 | 16 810.00 | | 22 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -877.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 347.00 | 54 328.00 | | 45 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 886.00 | 3 584 650.00 | | 6 015 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 562.00 | 3 431 233.00 | | 5 881 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 324.00 | 153 417.00 | | 134 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 521.00 | | 14 086.00 | 123 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 770.00 | 102 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 77 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 300.00 | | 6 586.00 | 104 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | 7 500.00 | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751.00 | 19 867.00 | 13 236.00 | 18 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 721.00 | 19 867.00 | 13 236.00 | 17 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 229.00 | 175 125.00 | 2 403.00 | 94 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 229.00 | 175 125.00 | 2 403.00 | 94 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 229.00 | 175 125.00 | 2 403.00 | 94 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 359.00 | 914 359.00 | | 914 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 823 637.00 | 823 637.00 | | 823 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 753.00 | 283 753.00 | | 283 753.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 974.00 | 60 609.00 | 343 364.00 | 403 974.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 882.00 | | | 380 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 770.00 | 1 150 770.00 | | 1 150 770.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 399.00 | 1 152 034.00 | 343 364.00 | 1 495 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 191.00 | 7 681.00 | | 12 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 665.00 | 21 679.00 | | 31 665.00 |
ST Autres comptes | 506 241.00 | 276 089.00 | | 506 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 485.00 | 75 389.00 | | 121 485.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 2 099.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 307.00 | 9 780.00 | | 14 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 361.00 | 207 349.00 | | 449 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 737.00 | 225 744.00 | | 89 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 390.00 | 373 156.00 | | 662 390.00 |