| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 510.00 | 18 508.00 | 8 001.00 | 26 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 322.00 | 5 677.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 181.00 | 60 933.00 | 87 248.00 | 148 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 066.00 | 93 763.00 | 121 303.00 | 215 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CF Disponibilités | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 268.00 | | 423 268.00 | 423 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 536.00 | 93 763.00 | 549 773.00 | 643 536.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 162.00 | | | -408 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | -395 339.00 | | | -395 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 824.00 | | | 286 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 112.00 | | | 945 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 773.00 | | | 549 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 587.00 | | | 806 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 179.00 | 1 967.00 | 1 293 146.00 | 1 291 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 179.00 | 1 967.00 | 1 293 146.00 | 1 291 179.00 |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 135.00 | | | 1 348 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 311.00 | | | 1 345 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 181.00 | | | 148 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 108.00 | 26 655.00 | | 67 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 206.00 | 5 302.00 | | 13 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 4 000.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 17 353.00 | | 43 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 614.00 | 43 089.00 | 138 524.00 | 181 614.00 |
VI Groupe et associés | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -218 052.00 | | | -218 052.00 |
VP Divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 275.00 | 132 900.00 | 20 375.00 | 153 275.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 112.00 | 806 587.00 | 138 524.00 | 945 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830 029.00 | | | 830 029.00 |
ST Autres comptes | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 634.00 | | | 120 634.00 |
YT Sous‐traitance | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 380.00 | | | 1 038 380.00 |