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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 510.00 | 23 810.00 | 2 700.00 | 26 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 322.00 | 1 678.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 672.00 | 78 326.00 | 70 346.00 | 148 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 307.00 | 120 459.00 | 143 848.00 | 264 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BZ Autres créances | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CF Disponibilités | 400 685.00 | | 400 685.00 | 400 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 757.00 | | 661 757.00 | 661 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 950.00 | 120 459.00 | 808 491.00 | 928 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DH Report à nouveau | -405 480.00 | -408 163.00 | | -405 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 339.00 | 2 824.00 | | 400 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | -395 339.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 240 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 189.00 | 181 614.00 | | 377 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 414.00 | 286 825.00 | | 44 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 823.00 | 111 807.00 | | 244 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 152.00 | 83 232.00 | | 136 152.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 41 634.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 491.00 | 945 112.00 | | 803 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 491.00 | 549 773.00 | | 808 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 283.00 | 945 112.00 | | 69 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 067.00 | | 49 240.00 | 215 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 182.00 | | 490.00 | 148 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 375.00 | | 48 750.00 | 20 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 764.00 | 26 694.00 | | 93 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 508.00 | 5 302.00 | | 18 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | 4 000.00 | | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | 17 392.00 | | 60 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 823.00 | 244 823.00 | | 244 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
UX Autres créances clients | 98 834.00 | 98 834.00 | | 98 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 189.00 | 307 906.00 | 69 283.00 | 377 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 820.00 | 164 695.00 | 69 125.00 | 233 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 491.00 | 734 209.00 | 69 283.00 | 803 491.00 |