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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 371.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 775.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 140 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 721.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 498 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 814.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 900.00 | 111 300.00 | | 113 900.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 77.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 118.00 | 12 651.00 | | 113 118.00 |
DL TOTAL (I) | 232 645.00 | 129 528.00 | | 232 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 897.00 | 12.00 | | 20 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | 25 369.00 | | 109 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 301.00 | 16 278.00 | | 59 301.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 169.00 | 41 659.00 | | 282 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 814.00 | 171 187.00 | | 514 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 953.00 | 41 659.00 | | 276 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 205.00 | | 17 818.00 | 14 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 363.00 | 17 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 11 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 3 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 8 584.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | | 9 234.00 | 1 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 611.00 | 866.00 | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 598.00 | 866.00 | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 825.00 | 88 190.00 | 2 636.00 | 90 825.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 561.00 | 279 561.00 | | 279 561.00 |