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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 025.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 383.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 147 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 508 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 524 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 900.00 | 113 900.00 | | 166 900.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 128.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 478.00 | 113 118.00 | | 80 478.00 |
DL TOTAL (I) | 253 124.00 | 232 645.00 | | 253 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 755.00 | 80 000.00 | | 79 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 20 897.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 109 079.00 | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | 59 301.00 | | 31 148.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 12 891.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 599.00 | 282 169.00 | | 271 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 723.00 | 514 814.00 | | 524 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 953.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 661.00 | | 1 578.00 | 17 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 18 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641.00 | | 1 078.00 | 3 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 500.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 1 305.00 | 2 191.00 | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 346.00 | 359.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 959.00 | 1 832.00 | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 013.00 | 79 543.00 | 2 471.00 | 82 013.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 599.00 | 271 599.00 | | 271 599.00 |