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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 645 268.00 | | 1 645 268.00 | 1 645 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 4 085.00 | 965.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 223.00 | 737.00 | 1 960.00 |
040 Immobilisations financières | 442 511.00 | | 442 511.00 | 442 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 094 789.00 | 5 308.00 | 2 089 481.00 | 2 094 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
072 Créances – Autres | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
084 Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
110 Total général Actif | 2 266 045.00 | 5 308.00 | 2 260 738.00 | 2 266 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 849 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 265 288.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 260 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088 507.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 106.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 773.00 | 102 000.00 | | 137 773.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 3 466.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 280.00 | 105 466.00 | | 139 280.00 |
242 Autres charges externes. | 42 001.00 | 9 491.00 | | 42 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 4 528.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 908.00 | 60 445.00 | | 65 908.00 |
252 Charges sociales | 30 566.00 | 29 188.00 | | 30 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 1 370.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 74.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 129.00 | 105 097.00 | | 141 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 850.00 | 369.00 | | -1 850.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324.00 | 89.00 | | 1 324.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 37 500.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 554.00 | -37 042.00 | | -1 554.00 |