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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 645 268.00 | | 1 645 268.00 | 1 645 268.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 1 729.00 | 1 042.00 | 2 771.00 |
040 Immobilisations financières | 439 486.00 | 4 000.00 | 435 486.00 | 439 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 092 576.00 | 10 779.00 | 2 081 797.00 | 2 092 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
072 Créances – Autres | 117 733.00 | 40 000.00 | 77 733.00 | 117 733.00 |
084 Disponibilités | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 043.00 | 40 000.00 | 195 043.00 | 235 043.00 |
110 Total général Actif | 2 327 618.00 | 50 779.00 | 2 276 840.00 | 2 327 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 918 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 016 661.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 166.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 224 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 276 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 745.00 | 137 773.00 | | 151 745.00 |
230 Autres produits | -97.00 | 1 506.00 | | -97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 649.00 | 139 280.00 | | 151 649.00 |
242 Autres charges externes. | 25 534.00 | 42 001.00 | | 25 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 167.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 520.00 | 65 908.00 | | 64 520.00 |
252 Charges sociales | 31 912.00 | 30 566.00 | | 31 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 471.00 | 1 482.00 | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 473.00 | 141 129.00 | | 124 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 175.00 | -1 850.00 | | 27 175.00 |
280 Produits financiers | 221 009.00 | 2.00 | | 221 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 1 324.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 80 958.00 | 430.00 | | 80 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 167 576.00 | -1 554.00 | | 167 576.00 |