| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 063.00 | 47 123.00 | 397 940.00 | 445 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495 240.00 | | 1 495 240.00 | 1 495 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 940 303.00 | 47 123.00 | 1 893 180.00 | 1 940 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 417 674.00 | | 417 674.00 | 417 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 553 724.00 | | 553 724.00 | 553 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 014 309.00 | | 1 014 309.00 | 1 014 309.00 |
110 Total général Actif | 2 954 612.00 | 47 123.00 | 2 907 488.00 | 2 954 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 012.00 | |
132 Autres réserves | | | 489 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 967 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 853 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 939 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 907 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 598.00 | 17 256.00 | | 37 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 598.00 | 17 256.00 | | 37 598.00 |
242 Autres charges externes. | 40 568.00 | 4 803.00 | | 40 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 378.00 | 1 059.00 | | 18 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 317.00 | 12 145.00 | | 16 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 262.00 | 18 007.00 | | 75 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 664.00 | -751.00 | | -37 664.00 |
280 Produits financiers | 444 344.00 | 341 795.00 | | 444 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
294 Charges financières | 5 425.00 | 1 148.00 | | 5 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 617.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 445 835.00 | 338 279.00 | | 445 835.00 |