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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 063.00 | 64 651.00 | 422 412.00 | 487 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 257 740.00 | | 1 257 740.00 | 1 257 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 744 803.00 | 64 651.00 | 1 680 152.00 | 1 744 803.00 |
060 Stock marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
072 Créances – Autres | 779 821.00 | | 779 821.00 | 779 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 372 919.00 | | 372 919.00 | 372 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269 801.00 | | 1 269 801.00 | 1 269 801.00 |
110 Total général Actif | 3 014 604.00 | 64 651.00 | 2 949 953.00 | 3 014 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 001 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 304.00 | |
132 Autres réserves | | | 812 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 042 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 765 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 949 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 422.00 | 37 598.00 | | 44 422.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 414.00 | 37 598.00 | | 47 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73 000.00 | | | -73 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 658.00 | 40 568.00 | | 14 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 752.00 | 18 378.00 | | 12 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 528.00 | 16 317.00 | | 17 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 939.00 | 75 262.00 | | 44 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 476.00 | -37 664.00 | | 2 476.00 |
280 Produits financiers | 407 733.00 | 444 344.00 | | 407 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 635.00 | 133 580.00 | | 10 635.00 |
294 Charges financières | 6 318.00 | 5 425.00 | | 6 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 325.00 | 89 000.00 | | 240 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 200.00 | 445 835.00 | | 174 200.00 |