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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 309.00 | 14 232.00 | 49 077.00 | 63 309.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 810.00 | 14 232.00 | 49 578.00 | 63 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
072 Créances – Autres | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 207 639.00 | | 207 639.00 | 207 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 271.00 | | 351 271.00 | 351 271.00 |
110 Total général Actif | 415 081.00 | 14 232.00 | 400 849.00 | 415 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 292.00 | 521 313.00 | | 216 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 100.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 308.00 | 521 414.00 | | 219 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 213.00 | 89 073.00 | | 106 213.00 |
242 Autres charges externes. | 80 829.00 | 273 414.00 | | 80 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 834.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 452.00 | 99 417.00 | | 37 452.00 |
252 Charges sociales | 3 948.00 | 7 077.00 | | 3 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 109.00 | 3 123.00 | | 11 109.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 078.00 | 473 942.00 | | 241 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 770.00 | 47 472.00 | | -21 770.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 121.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 095.00 | 40 351.00 | | -22 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 213.00 | | | 23 213.00 |