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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 016.00 | 30 324.00 | 36 691.00 | 67 016.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 517.00 | 30 324.00 | 37 192.00 | 67 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
072 Créances – Autres | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 192 470.00 | | 192 470.00 | 192 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 685.00 | | 321 685.00 | 321 685.00 |
110 Total général Actif | 389 201.00 | 30 324.00 | 358 877.00 | 389 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 660.00 | 216 292.00 | | 552 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 999.00 | 16.00 | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 659.00 | 219 308.00 | | 555 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 496.00 | 106 213.00 | | 186 496.00 |
242 Autres charges externes. | 261 583.00 | 80 829.00 | | 261 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 524.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 028.00 | 37 452.00 | | 51 028.00 |
252 Charges sociales | 6 165.00 | 3 948.00 | | 6 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 092.00 | 11 109.00 | | 16 092.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 015.00 | 241 078.00 | | 523 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 644.00 | -21 770.00 | | 32 644.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 122.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 148.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 432.00 | -22 095.00 | | 36 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 537.00 | | | 49 537.00 |