| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 749 891.00 | | 749 891.00 | 749 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 891.00 | | 749 891.00 | 749 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
084 Disponibilités | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
110 Total général Actif | 909 206.00 | | 909 206.00 | 909 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 473 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
230 Autres produits | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
242 Autres charges externes. | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
252 Charges sociales | 908.00 | | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 749 891.00 | | | 749 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749 891.00 | | | 749 891.00 |