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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 736 880.00 | | 736 880.00 | 736 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 880.00 | | 736 880.00 | 736 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
072 Créances – Autres | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
084 Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
110 Total général Actif | 822 737.00 | | 822 737.00 | 822 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
242 Autres charges externes. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
252 Charges sociales | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 736 880.00 | | | 736 880.00 |