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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 766.00 | 434.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 763.00 | 766.00 | 683 997.00 | 684 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 096.00 | | 228 096.00 | 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 859.00 | 766.00 | 912 094.00 | 912 859.00 |
CU Autres participations | 683 563.00 | | 683 563.00 | 683 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | 232 898.00 | | 19 248.00 |
DK Provisions réglementées | 5 001.00 | 2 302.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 267 147.00 | 245 200.00 | | 267 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 262.00 | 458 288.00 | | 394 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 788.00 | 169 385.00 | | 204 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 351.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 39 845.00 | | 44 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 947.00 | 667 870.00 | | 644 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 094.00 | 913 070.00 | | 912 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | 2 302.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 292.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -2 292.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 539.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 764.00 | 320 801.00 | | 82 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 516.00 | 87 903.00 | | 63 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 248.00 | 232 898.00 | | 19 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 563.00 | | | 683 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 400.00 | | 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 400.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 302.00 | 2 699.00 | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 2 699.00 | | 2 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 262.00 | 66 875.00 | 260 941.00 | 394 262.00 |
VI Groupe et associés | 204 788.00 | 204 788.00 | | 204 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 947.00 | 317 560.00 | 260 941.00 | 644 947.00 |