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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 166.00 | 34.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 763.00 | 1 166.00 | 683 597.00 | 684 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 088.00 | | 81 088.00 | 81 088.00 |
CF Disponibilités | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 547.00 | | 243 547.00 | 243 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 310.00 | 1 166.00 | 927 144.00 | 928 310.00 |
CU Autres participations | 683 563.00 | | 683 563.00 | 683 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 146.00 | 227 898.00 | | 251 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 500.00 | 19 248.00 | | 78 500.00 |
DK Provisions réglementées | 7 699.00 | 5 001.00 | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 348 345.00 | 267 147.00 | | 348 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 757.00 | 394 262.00 | | 329 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 171.00 | 204 788.00 | | 201 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 1 221.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 44 676.00 | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 799.00 | 644 947.00 | | 578 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 144.00 | 912 094.00 | | 927 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -2 699.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 603.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 569.00 | 82 764.00 | | 182 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 069.00 | 63 516.00 | | 104 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 500.00 | 19 248.00 | | 78 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 683 563.00 | | | 683 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 684 763.00 | | | 684 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 563.00 | | | 683 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 400.00 | | 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 400.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 001.00 | 2 699.00 | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | 2 699.00 | | 5 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 757.00 | 64 516.00 | 262 872.00 | 329 757.00 |
VI Groupe et associés | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 798.00 | 112 386.00 | 464 043.00 | 578 798.00 |