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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 4 275.00 | 9 975.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 755 187.00 | | 755 187.00 | 755 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 10 303.00 | 12 696.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 903.00 | 11 136.00 | 6 767.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 355.00 | 25 714.00 | 793 641.00 | 819 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 554.00 | 25 714.00 | 1 028 840.00 | 1 054 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 913.00 | 29 298.00 | | 116 913.00 |
DL TOTAL (I) | 135 711.00 | 44 298.00 | | 135 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 299.00 | 742 385.00 | | 738 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 238.00 | 232.00 | | 20 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 567.00 | 87 465.00 | | 67 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 57 084.00 | | 63 348.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | -40.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 129.00 | 887 126.00 | | 893 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 840.00 | 931 424.00 | | 1 028 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 368.00 | 205 525.00 | | 258 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 325.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 357.00 | | 1 024 357.00 | 1 024 357.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 048.00 | | 1 025 048.00 | 1 025 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 47 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 381.00 | 24 260.00 | | 45 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 483.00 | 11 394.00 | | 45 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 080.00 | 556 589.00 | | 1 128 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 167.00 | 527 291.00 | | 1 011 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 913.00 | 29 298.00 | | 116 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 246.00 | | 5 227.00 | 841 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 117.00 | 819 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 748.00 | 769 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 40 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 185.00 | | | 795 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | | 5 211.00 | 37 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 16.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 294.00 | 15 694.00 | 26 273.00 | 36 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 2 850.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 12 844.00 | 525.00 | 9 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 957.00 | 103 197.00 | 421 809.00 | 737 957.00 |
VI Groupe et associés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 601.00 | 34 584.00 | 9 016.00 | 43 601.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 129.00 | 258 368.00 | 421 809.00 | 893 129.00 |