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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 7 125.00 | 7 125.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 755 187.00 | | 755 187.00 | 755 187.00 |
AP Constructions | 3 518.00 | 265.00 | 3 254.00 | 3 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 14 747.00 | 9 373.00 | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 852.00 | 12 545.00 | 4 307.00 | 16 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 178.00 | 34 682.00 | 788 496.00 | 823 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 854.00 | 34 682.00 | 915 171.00 | 949 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 211.00 | 2 298.00 | | 50 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 116 913.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 132 971.00 | 135 711.00 | | 132 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 836.00 | 738 299.00 | | 635 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 20 238.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 67 567.00 | | 96 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 63 348.00 | | 49 365.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 3 677.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 201.00 | 893 129.00 | | 782 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 171.00 | 1 028 840.00 | | 915 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 311.00 | 258 368.00 | | 251 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 342.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 837.00 | | 1 035 837.00 | 1 035 837.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 117.00 | | 1 037 117.00 | 1 037 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 55 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 107.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 45 381.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 889.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 61.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 45 483.00 | | 23 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 863.00 | 1 128 080.00 | | 1 122 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 604.00 | 1 011 167.00 | | 1 056 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | 116 913.00 | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 355.00 | | 4 874.00 | 819 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 823 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 44 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 437.00 | | | 769 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | | 4 641.00 | 40 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | 234.00 | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 10 020.00 | 1 051.00 | 25 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 2 850.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 7 170.00 | 1 051.00 | 21 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 104.00 | 104 214.00 | 425 192.00 | 635 104.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 363.00 | 50 113.00 | 9 250.00 | 59 363.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 201.00 | 251 311.00 | 425 192.00 | 782 201.00 |