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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 438.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 48 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 016.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 505.00 | | | 147 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 025.00 | 20 307.00 | 80 802.00 | 127 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 505.00 | 40 787.00 | 80 802.00 | 147 505.00 |