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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 405.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 218.00 | |
BZ Autres créances | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | 15 511.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127.00 | 20 511.00 | | 27 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 778.00 | 127 025.00 | | 106 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | 12 109.00 | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 551.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 956.00 | 7 775.00 | | 6 956.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 710.00 | 147 505.00 | | 122 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 837.00 | 168 016.00 | | 149 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 022.00 | 40 787.00 | | 36 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 737.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 525.00 | 99 940.00 | | 102 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 909.00 | 84 429.00 | | 95 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | 15 511.00 | | 6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 195.00 | | 18 332.00 | 125 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 138 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 48 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 195.00 | | 18 332.00 | 35 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | 9 785.00 | 1 050.00 | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | 9 785.00 | 1 050.00 | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 778.00 | 20 090.00 | 76 806.00 | 106 778.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -440.00 | | | -440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 710.00 | 36 022.00 | 76 806.00 | 122 710.00 |