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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 124.00 | 25 602.00 | 159 522.00 | 185 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 377.00 | 8 637.00 | 108 741.00 | 117 377.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 301.00 | 34 239.00 | 439 063.00 | 473 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 896.00 | 10 224.00 | 1 144 672.00 | 1 154 896.00 |
BZ Autres créances | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
CF Disponibilités | 270 259.00 | | 270 259.00 | 270 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 816.00 | 10 224.00 | 1 619 591.00 | 1 629 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 117.00 | 44 463.00 | 2 058 654.00 | 2 103 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -225 192.00 | | | -225 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 987.00 | -225 192.00 | | -554 987.00 |
DL TOTAL (I) | -740 180.00 | -185 192.00 | | -740 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 155.00 | 520 549.00 | | 515 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 971.00 | 326 295.00 | | 551 971.00 |
EA Autres dettes | 1 731 708.00 | 718 805.00 | | 1 731 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 834.00 | 1 565 649.00 | | 2 798 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 654.00 | 1 380 457.00 | | 2 058 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
FG Production vendue services | 2 657 775.00 | | 2 657 775.00 | 2 657 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 883.00 | | 2 772 883.00 | 2 772 883.00 |
FM Production stockée | | | 2 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 828.00 | 54.00 | | 157 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 201.00 | 54.00 | | 247 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 201.00 | -54.00 | | -247 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 313.00 | 844 667.00 | | 3 088 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 300.00 | 1 069 860.00 | | 3 643 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 987.00 | -225 192.00 | | -554 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 911.00 | | 314 858.00 | 323 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 911.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 468.00 | 473 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 557.00 | 302 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 314 058.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 911.00 | | 800.00 | 43 911.00 |