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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 105.00 | 86 543.00 | 447 563.00 | 534 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 530.00 | 41 589.00 | 148 941.00 | 190 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 608.00 | | 142 608.00 | 142 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 046.00 | 128 132.00 | 945 914.00 | 1 074 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 592.00 | 27 033.00 | 2 434 558.00 | 2 461 592.00 |
BZ Autres créances | 369 818.00 | | 369 818.00 | 369 818.00 |
CF Disponibilités | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 783.00 | 27 033.00 | 3 015 750.00 | 3 042 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 830.00 | 155 165.00 | 3 961 664.00 | 4 116 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -780 180.00 | -225 192.00 | | -780 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | -554 987.00 | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | -693 866.00 | -740 180.00 | | -693 866.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 061.00 | 515 155.00 | | 1 056 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 648.00 | 551 971.00 | | 694 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
EA Autres dettes | 2 703 630.00 | 1 731 708.00 | | 2 703 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 531.00 | 2 798 834.00 | | 4 526 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 664.00 | 2 058 654.00 | | 3 961 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 049.00 | 643 534.00 | 755 583.00 | 112 049.00 |
FG Production vendue services | 4 716 994.00 | 204 184.00 | 4 921 178.00 | 4 716 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 043.00 | 847 718.00 | 5 676 761.00 | 4 829 043.00 |
FM Production stockée | | | -6 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 438.00 | 157 828.00 | | 15 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 247 201.00 | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 438.00 | -247 201.00 | | -15 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 135.00 | 3 088 313.00 | | 6 152 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 822.00 | 3 643 300.00 | | 6 105 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 313.00 | -554 987.00 | | 46 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 301.00 | | 621 192.00 | 473 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 143 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 447.00 | 1 074 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 347.00 | 760 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 501.00 | | 476 984.00 | 302 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 144 208.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 239.00 | 93 893.00 | | 34 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | 93 893.00 | | 34 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 26 816.00 | 10 007.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 26 816.00 | 10 007.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 155 816.00 | 10 007.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 816.00 | 10 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 061.00 | 1 056 061.00 | | 1 056 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 549.00 | 127 549.00 | | 127 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 200.00 | 100.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 608.00 | | 142 608.00 | 142 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 592.00 | 2 461 592.00 | | 2 461 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VB T. V. A. | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 602 497.00 | | | 2 602 497.00 |
VP Divers | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 318.00 | 2 832 610.00 | 142 708.00 | 2 975 318.00 |
VW T.V.A. | 368 402.00 | 368 402.00 | | 368 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 531.00 | 1 924 034.00 | | 4 526 531.00 |