| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 521 433.00 | | 521 433.00 | 521 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 162.00 | | 3 140 162.00 | 3 140 162.00 |
BZ Autres créances | 1 254 185.00 | | 1 254 185.00 | 1 254 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 185.00 | | 1 254 185.00 | 1 254 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 568.00 | | 4 435 568.00 | 4 435 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 618 729.00 | | 2 618 729.00 | 2 618 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 026 340.00 | | | 3 026 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 810.00 | | | -905 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 530.00 | | | 2 120 530.00 |
DP Provisions pour risques | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 555.00 | | | 1 939 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 001.00 | | | 310 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 817.00 | | | 2 273 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 568.00 | | | 4 435 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026 340.00 | | | 3 026 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726 340.00 | | | 3 726 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 566.00 | | | 3 056 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 377.00 | | | 3 962 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 810.00 | | | -905 810.00 |