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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 140.00 | 7 198.00 | 7 338.00 |
040 Immobilisations financières | 4 973 662.00 | | 4 973 662.00 | 4 973 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 981 000.00 | 140.00 | 4 980 860.00 | 4 981 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
072 Créances – Autres | 2 767 586.00 | | 2 767 586.00 | 2 767 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 773 692.00 | | 2 773 692.00 | 2 773 692.00 |
110 Total général Actif | 7 754 692.00 | 140.00 | 7 754 552.00 | 7 754 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 026 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -905 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 128 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 774 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 625 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 754 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 392 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
242 Autres charges externes. | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
252 Charges sociales | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 192.00 | | | 238 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 820.00 | | | -153 820.00 |
280 Produits financiers | 141 697.00 | | | 141 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 833 501.00 | | | 1 833 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 140 162.00 | | | 3 140 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840 839.00 | | | 1 840 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 221.00 | | | 41 221.00 |