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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 846.00 | | 480 846.00 | 480 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 095.00 | | 483 095.00 | 483 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 465 846.00 | | 465 846.00 | 465 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
DK Provisions réglementées | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 445 141.00 | | | 445 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 095.00 | | | 483 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 168.00 | 480 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 480 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 486 014.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |