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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 846.00 | | 480 846.00 | 480 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 021.00 | | 550 021.00 | 550 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 465 846.00 | | 465 846.00 | 465 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 400.00 | 467 400.00 | | 467 400.00 |
DH Report à nouveau | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 103.00 | -23 075.00 | | -23 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538.00 | 815.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 422 761.00 | 445 141.00 | | 422 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 068.00 | 35 023.00 | | 113 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 1 888.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 1 039.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 260.00 | 37 954.00 | | 127 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 021.00 | 483 095.00 | | 550 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 260.00 | 37 954.00 | | 127 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | 815.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 5 983.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -815.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 449.00 | 6 347.00 | | 22 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 552.00 | 29 422.00 | | 45 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 103.00 | -23 075.00 | | -23 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 846.00 | | | 480 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 846.00 | | | 480 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815.00 | 723.00 | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | 723.00 | | 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |