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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 500.00 | 6 437.00 | 347 063.00 | 353 500.00 |
CF Disponibilités | 143 519.00 | | 143 519.00 | 143 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 939.00 | 6 437.00 | 544 503.00 | 550 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 939.00 | 6 437.00 | 3 044 503.00 | 3 050 939.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 958.00 | | | 2 522 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 435.00 | | | 478 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 544.00 | | | 521 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 503.00 | | | 3 044 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 435.00 | | | 478 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 309.00 | | 464 309.00 | 464 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 544.00 | 57 235.00 | 464 309.00 | 521 544.00 |