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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 047.00 | | 2 602 047.00 | 2 602 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 951.00 | | 445 951.00 | 445 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 998.00 | | 3 047 998.00 | 3 047 998.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 078.00 | 22 958.00 | | 490 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 037.00 | 2 522 958.00 | | 2 995 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 478 435.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 124.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | 42 986.00 | | 45 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 961.00 | 521 544.00 | | 52 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 998.00 | 3 044 503.00 | | 3 047 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 961.00 | 57 235.00 | | 52 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | 4 052.00 | | 26 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 370.00 | 176 000.00 | | 664 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 292.00 | 153 042.00 | | 174 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 078.00 | 22 958.00 | | 490 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | 102 047.00 | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 102 047.00 | 2 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 309.00 | | | 464 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 549.00 | 1 501.00 | 102 047.00 | 103 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |