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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 393.00 | 1 880.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 80.00 | 454.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 976.00 | 35 345.00 | 151 631.00 | 186 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 784.00 | 35 818.00 | 156 966.00 | 192 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 286 213.00 | | 286 213.00 | 286 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 114.00 | | 790 114.00 | 790 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 897.00 | 35 818.00 | 947 079.00 | 982 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 575.00 | | | 603 575.00 |
DL TOTAL (I) | 605 575.00 | | | 605 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 226.00 | | | 321 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 504.00 | | | 341 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 079.00 | | | 947 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 226.00 | 321 226.00 | | 321 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 199.00 | 469 199.00 | | 469 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 901.00 | 503 901.00 | 3 000.00 | 506 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 504.00 | 341 504.00 | | 341 504.00 |