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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 3 102.00 | 4 867.00 | 7 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 253.00 | 282.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 461.00 | 135 141.00 | 431 320.00 | 566 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 165.00 | 138 496.00 | 437 669.00 | 576 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 087.00 | | 1 411 087.00 | 1 411 087.00 |
BZ Autres créances | 445 560.00 | | 445 560.00 | 445 560.00 |
CF Disponibilités | 963 874.00 | | 963 874.00 | 963 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 321.00 | | 2 897 321.00 | 2 897 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 486.00 | 138 496.00 | 3 334 991.00 | 3 473 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 603 375.00 | | | 603 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 820.00 | 603 575.00 | | 1 419 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 395.00 | 605 575.00 | | 2 025 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 424.00 | 20 278.00 | | 465 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 534.00 | 321 226.00 | | 714 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 595.00 | 341 504.00 | | 1 309 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 991.00 | 947 079.00 | | 3 334 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 784.00 | | 386 381.00 | 192 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 576 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | 5 696.00 | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 511.00 | | 379 485.00 | 187 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 818.00 | 102 678.00 | | 35 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 2 709.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 425.00 | 99 969.00 | | 35 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 424.00 | 465 424.00 | | 465 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 534.00 | 714 534.00 | | 714 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 087.00 | 1 411 087.00 | | 1 411 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 838.00 | | | -128 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 560.00 | 445 560.00 | | 445 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 647.00 | 1 933 447.00 | 1 200.00 | 1 934 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 595.00 | 1 180 758.00 | | 1 309 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |