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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 063 028.00 | 854 333.00 | 208 696.00 | 1 063 028.00 |
040 Immobilisations financières | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 105 492.00 | 854 333.00 | 251 159.00 | 1 105 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876 773.00 | 105 234.00 | 1 771 539.00 | 1 876 773.00 |
072 Créances – Autres | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
088 Caisse | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 343 972.00 | 105 234.00 | 2 238 738.00 | 2 343 972.00 |
110 Total général Actif | 3 449 464.00 | 959 567.00 | 2 489 897.00 | 3 449 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 245 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 563 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 285 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 489 897.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 084 693.00 | | | 1 084 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |