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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 34 669.00 | 26 576.00 | 8 093.00 | 34 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 238.00 | 405 232.00 | 20 006.00 | 425 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 349.00 | 476 539.00 | 174 810.00 | 651 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 719.00 | 908 347.00 | 245 372.00 | 1 153 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BN En cours de production de biens | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 399.00 | 315 300.00 | 810 100.00 | 1 125 399.00 |
BZ Autres créances | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 188.00 | 315 300.00 | 1 165 888.00 | 1 481 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 907.00 | 1 223 647.00 | 1 411 260.00 | 2 634 907.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 565.00 | 572 565.00 | | 572 565.00 |
DH Report à nouveau | -698 189.00 | -485 227.00 | | -698 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 326.00 | -212 962.00 | | -461 326.00 |
DL TOTAL (I) | -256 951.00 | 204 376.00 | | -256 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 818.00 | 1 245 240.00 | | 1 189 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 220.00 | 476 771.00 | | 145 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 173.00 | 558 842.00 | | 333 173.00 |
EA Autres dettes | | 4 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 668 211.00 | 2 285 521.00 | | 1 668 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 260.00 | 2 489 897.00 | | 1 411 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 333.00 | 54 039.00 | 25.00 | 854 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 333.00 | 54 039.00 | 25.00 | 854 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 234.00 | 315 300.00 | 105 234.00 | 105 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 234.00 | 315 300.00 | 105 234.00 | 105 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 234.00 | 315 300.00 | 105 234.00 | 105 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 220.00 | 145 220.00 | | 145 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 173.00 | 333 173.00 | | 333 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 818.00 | 164 588.00 | 591 691.00 | 1 189 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 544.00 | 1 209 544.00 | | 1 209 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 517.00 | 1 209 544.00 | 11 973.00 | 1 221 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 211.00 | 642 981.00 | 591 691.00 | 1 668 211.00 |