| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 896.00 | 88 824.00 | 2 072.00 | 90 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 555.00 | 61 055.00 | 19 500.00 | 80 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 902.00 | 149 879.00 | 24 023.00 | 173 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 064.00 | | 179 064.00 | 179 064.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 977.00 | | 361 977.00 | 361 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 880.00 | 149 879.00 | 386 001.00 | 535 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 96 957.00 | 111 111.00 | | 96 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | 1 846.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 121 646.00 | 136 434.00 | | 121 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 632.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 64 746.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 015.00 | 49 470.00 | | 61 015.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 355.00 | 115 250.00 | | 264 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 001.00 | 251 684.00 | | 386 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 155.00 | 114 848.00 | | 264 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 865 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 330.00 | |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 11 967.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 11 967.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -11 967.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 705.00 | 923 594.00 | | 853 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 493.00 | 921 748.00 | | 852 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | 1 846.00 | | 1 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 788.00 | | 19 609.00 | 154 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 173 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 842.00 | | 19 609.00 | 151 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 418.00 | 6 461.00 | 149 879.00 | 143 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 418.00 | 6 461.00 | 149 879.00 | 143 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 064.00 | 179 064.00 | | 179 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 888.00 | 199 888.00 | 2 000.00 | 201 888.00 |
VW T.V.A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |