| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 896.00 | 90 067.00 | 829.00 | 90 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 856.00 | 63 277.00 | 15 579.00 | 78 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 203.00 | 153 344.00 | 18 859.00 | 172 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BN En cours de production de biens | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 198 859.00 | 9 160.00 | 189 699.00 | 198 859.00 |
CF Disponibilités | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 556.00 | 9 160.00 | 366 396.00 | 375 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 759.00 | 162 504.00 | 385 255.00 | 547 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 98 169.00 | 96 957.00 | | 98 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | 1 212.00 | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 137 777.00 | 121 646.00 | | 137 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 099.00 | 510.00 | | 120 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 120 000.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 79 950.00 | | 65 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 61 015.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 880.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 478.00 | 264 355.00 | | 247 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 255.00 | 386 001.00 | | 385 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 815.00 | 264 355.00 | | 139 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 502.00 | |
FM Production stockée | | | -25 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 495.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 367.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 252.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 747.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -380.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 734.00 | 853 705.00 | | 1 008 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 602.00 | 852 493.00 | | 992 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 131.00 | 1 212.00 | | 16 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 172 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 169 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 879.00 | 5 164.00 | 1 699.00 | 149 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 879.00 | 5 164.00 | 1 699.00 | 149 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 455.00 | 175 455.00 | | 175 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 099.00 | 12 436.00 | 107 663.00 | 120 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 921.00 | 198 921.00 | 2 000.00 | 200 921.00 |
VW T.V.A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 478.00 | 139 815.00 | 107 663.00 | 247 478.00 |