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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 25 591.00 | 1 159.00 | 26 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 332.00 | 467 724.00 | 234 608.00 | 702 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 021.00 | 189 978.00 | 214 044.00 | 404 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 614.00 | 683 293.00 | 474 321.00 | 1 157 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
BN En cours de production de biens | 132 093.00 | | 132 093.00 | 132 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 975.00 | 45 643.00 | 2 400 332.00 | 2 445 975.00 |
BZ Autres créances | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 816.00 | 45 643.00 | 3 061 173.00 | 3 106 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 430.00 | 728 936.00 | 3 535 494.00 | 4 264 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 424 666.00 | 415 509.00 | | 424 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 694.00 | 39 157.00 | | -388 694.00 |
DL TOTAL (I) | 105 272.00 | 523 966.00 | | 105 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 829.00 | 249 054.00 | | 705 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 037.00 | 11 037.00 | | 41 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 197.00 | 1 610 757.00 | | 1 858 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 720.00 | 550 626.00 | | 723 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 438.00 | 300 309.00 | | 101 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 222.00 | 2 721 783.00 | | 3 430 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 494.00 | 3 245 749.00 | | 3 535 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 188.00 | 2 572 561.00 | | 3 409 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 053.00 | | 131 238.00 | 1 053 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 677.00 | 1 157 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 677.00 | 1 106 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 997.00 | | 1 753.00 | 24 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 096.00 | | 127 935.00 | 1 003 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | 1 550.00 | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 512.00 | 165 785.00 | 21 003.00 | 538 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 610.00 | 1 981.00 | | 23 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 901.00 | 163 804.00 | 21 003.00 | 514 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 254.00 | 45 643.00 | 63 254.00 | 63 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 254.00 | 45 643.00 | 63 254.00 | 63 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 254.00 | 45 643.00 | 63 254.00 | 63 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 643.00 | 63 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 197.00 | 1 858 197.00 | | 1 858 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 412.00 | 122 412.00 | | 122 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 975.00 | 2 445 975.00 | | 2 445 975.00 |
VB T. V. A. | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 853.00 | 681 818.00 | 21 034.00 | 702 853.00 |
VI Groupe et associés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 200.00 | | | 558 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 284.00 | 2 707 284.00 | | 2 707 284.00 |
VW T.V.A. | 508 940.00 | 508 940.00 | | 508 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 222.00 | 3 409 188.00 | 21 034.00 | 3 430 222.00 |