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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 806.00 | 369 398.00 | 143 408.00 | 512 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 887.00 | 167 156.00 | 138 730.00 | 305 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 554.00 | 552 805.00 | 296 749.00 | 849 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 398.00 | 193 100.00 | 1 163 297.00 | 1 356 398.00 |
BZ Autres créances | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
CF Disponibilités | 411 486.00 | | 411 486.00 | 411 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 934.00 | | 114 934.00 | 114 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 778.00 | 193 100.00 | 1 889 678.00 | 2 082 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 333.00 | 745 905.00 | 2 186 427.00 | 2 932 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 35 972.00 | 424 665.00 | | 35 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 875.00 | -388 693.00 | | 315 875.00 |
DL TOTAL (I) | 421 147.00 | 105 272.00 | | 421 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 957.00 | 705 829.00 | | 609 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 289.00 | 1 858 197.00 | | 679 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 761.00 | 723 720.00 | | 374 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 271.00 | 101 438.00 | | 101 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 280.00 | 3 430 222.00 | | 1 765 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 427.00 | 3 535 494.00 | | 2 186 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 848.00 | 3 409 187.00 | | 1 337 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | 2 976.00 | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 7 548 837.00 | | 7 548 837.00 | 7 548 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 631.00 | | 7 550 631.00 | 7 550 631.00 |
FM Production stockée | | | -102 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 618.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 075.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 292.00 | 9 200.00 | | 80 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 292.00 | 16 129.00 | | 80 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 86.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 085.00 | 5 673.00 | | 37 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 075.00 | 5 760.00 | | 38 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 217.00 | 10 369.00 | | 42 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 034.00 | 11 985 612.00 | | 7 559 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 158.00 | 12 374 306.00 | | 7 243 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 875.00 | -388 693.00 | | 315 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 613.00 | | 17 723.00 | 1 157 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 650.00 | 14 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 783.00 | 849 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 633.00 | 818 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 353.00 | | 8 973.00 | 1 106 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 510.00 | | 8 750.00 | 24 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 292.00 | 148 209.00 | 278 697.00 | 683 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 1 159.00 | 10 500.00 | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 701.00 | 147 050.00 | 268 197.00 | 657 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 642.00 | 180 075.00 | 32 618.00 | 45 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 642.00 | 180 075.00 | 32 618.00 | 45 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 642.00 | 180 075.00 | 32 618.00 | 45 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 075.00 | 32 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 289.00 | 679 289.00 | | 679 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 398.00 | 1 356 398.00 | | 1 356 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VC Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 665.00 | 181 233.00 | 427 432.00 | 608 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 487.00 | 1 605 487.00 | | 1 605 487.00 |
VW T.V.A. | 254 278.00 | 254 278.00 | | 254 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 280.00 | 1 337 848.00 | 427 432.00 | 1 765 280.00 |