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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 5 757.00 | 5 612.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 979.00 | 225 633.00 | 34 346.00 | 259 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 377.00 | 233 143.00 | 95 234.00 | 328 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 076.00 | 31 511.00 | 504 565.00 | 536 076.00 |
BZ Autres créances | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
CF Disponibilités | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 212.00 | 31 511.00 | 992 701.00 | 1 024 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 589.00 | 264 654.00 | 1 087 935.00 | 1 352 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
CU Autres participations | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 812.00 | | | 686 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 935.00 | | | 1 087 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 812.00 | | | 686 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 276.00 | 25 325.00 | 20 458.00 | 228 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 522.00 | 25 325.00 | 20 458.00 | 226 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 847.00 | 31 511.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 847.00 | 31 511.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 847.00 | 31 511.00 | 13 847.00 | 13 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 085.00 | 247 900.00 | 11 185.00 | 259 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 468.00 | 855 935.00 | 94 533.00 | 950 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 496.00 | 855 935.00 | 100 561.00 | 956 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 812.00 | 675 627.00 | 11 185.00 | 686 812.00 |