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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515.00 | 7 300.00 | 4 215.00 | 11 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 271.00 | 244 462.00 | 118 809.00 | 363 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 961.00 | 253 515.00 | 192 446.00 | 445 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 257.00 | 31 511.00 | 668 746.00 | 700 257.00 |
BZ Autres créances | 48 266.00 | | 48 266.00 | 48 266.00 |
CF Disponibilités | 117 548.00 | | 117 548.00 | 117 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 677.00 | 31 511.00 | 915 166.00 | 946 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 637.00 | 285 026.00 | 1 107 611.00 | 1 392 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 123.00 | | | 358 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 625.00 | | | -111 625.00 |
DL TOTAL (I) | 268 498.00 | | | 268 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | | | 144 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 237.00 | | | 335 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 113.00 | | | 839 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 611.00 | | | 1 107 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 113.00 | | | 839 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 143.00 | 31 022.00 | 10 650.00 | 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 390.00 | 31 022.00 | 10 650.00 | 231 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 145.00 | 144 145.00 | | 144 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 237.00 | 335 237.00 | | 335 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 352.00 | 302 352.00 | | 302 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 434.00 | 662 497.00 | 105 937.00 | 768 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 108.00 | 662 497.00 | 112 611.00 | 775 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 113.00 | 839 113.00 | | 839 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |