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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 260.00 | | 1 088 260.00 | 1 088 260.00 |
AP Constructions | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 30 381.00 | 874.00 | 31 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 540.00 | 31 974.00 | 1 092 566.00 | 1 124 540.00 |
BT Marchandises | 55 613.00 | 10 684.00 | 44 929.00 | 55 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 584.00 | 10 684.00 | 107 900.00 | 118 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 124.00 | 42 658.00 | 1 200 466.00 | 1 243 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 935.00 | 54 858.00 | | 83 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 018.00 | 29 077.00 | | 91 018.00 |
DL TOTAL (I) | 183 337.00 | 92 319.00 | | 183 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 006.00 | 433 627.00 | | 388 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 899.00 | 499 527.00 | | 448 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 176.00 | 126 331.00 | | 88 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 571.00 | 67 337.00 | | 91 571.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 479.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 129.00 | 1 127 299.00 | | 1 017 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 466.00 | 1 219 618.00 | | 1 200 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 176.00 | | | 1 149 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 636.00 | 1 124 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 636.00 | 32 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 260.00 | | | 1 088 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 311.00 | 1 300.00 | 24 636.00 | 55 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 311.00 | 1 300.00 | 24 636.00 | 55 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 006.00 | 55 946.00 | 332 060.00 | 388 006.00 |
VI Groupe et associés | 448 899.00 | 448 899.00 | | 448 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 156.00 | 35 724.00 | 3 432.00 | 39 156.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 129.00 | 685 069.00 | 332 060.00 | 1 017 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |