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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 088 259.00 | | 1 088 259.00 | 1 088 259.00 |
AP Constructions | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 312.00 | 31 483.00 | 1 829.00 | 33 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 597.00 | 33 076.00 | 1 093 520.00 | 1 126 597.00 |
BT Marchandises | 60 214.00 | 7 814.00 | 52 399.00 | 60 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BZ Autres créances | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CF Disponibilités | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 504.00 | 7 814.00 | 165 689.00 | 173 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 101.00 | 40 891.00 | 1 259 210.00 | 1 300 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 952.00 | 83 934.00 | | 174 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 519.00 | 91 017.00 | | 186 519.00 |
DL TOTAL (I) | 369 856.00 | 183 337.00 | | 369 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 014.00 | 388 005.00 | | 327 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 582.00 | 448 899.00 | | 351 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 87 789.00 | | 96 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 986.00 | 91 570.00 | | 113 986.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 476.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 353.00 | 1 016 742.00 | | 889 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 210.00 | 1 200 079.00 | | 1 259 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 582.00 | | | 351 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 974.00 | 1 102.00 | | 31 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 1 102.00 | | 31 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 014.00 | 56 602.00 | 254 121.00 | 327 014.00 |
VI Groupe et associés | 351 582.00 | 351 582.00 | | 351 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 354.00 | 618 942.00 | 254 121.00 | 889 354.00 |